ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor  Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zaprasza do składania ofert
na prowadzenie rachunku bankowego i rachunków pomocniczych dla Szpitala Specjalistycznego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych przy Szpitalu
oraz rachunku dla Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
 
1.    Dane Zamawiającego
Szpital Specjalistyczny im .Edmunda Biernackiego w Mielcu — zwany w dalszej części Zamawiającym
NIP: 817-17-50-893
REGON: 000 308 637
    Adres do korespondencji: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,    
    ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec,
    Telefon: (17) 78 00 139 ; (17) 78 00 150
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Osoby do kontaktów: Marta Zygmunt, Ewa Kiełbasa
2.    Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
"Bankowa obsługa konta podstawowego i kont pomocniczych Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szpitalu oraz rachunku
dla Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej ".
Kod i nazwa CPV:
    66110000 - 4 Usługi bankowe
    https://isap.seim.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002488

Zakres usług powinien obejmować między innymi:
a. Bieżącą obsługę bankową:
     • otwarcie i prowadzenie, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
      (tj. Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, w
      tym rachunku dla ZFŠS przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
      z możliwością dokonywania operacji w formie elektronicznej;
     • otwarcie i prowadzenie, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj.
      Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) rachunku dla Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
      przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z możliwością
      dokonywania operacji w formie elektronicznej;
     • udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 000 000,00 zł;
       - Okres udzielenia kredytu 3 lata
       - Zabezpieczenie kredytu będzie stanowiła:
         a) cesja wierzytelności z umów z Narodowego Funduszu Zdrowia.
         b) Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie udzielonego kredytu weksel in blanco.
       - Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR IM powiększonej o marżę banku.
       - Marża Wykonawcy będzie stała w okresie trwania umowy i nie może być wyższa niż 2,0%.
       - Kosztami kredytu będą odsetki za cały okres kredytowania (oprocentowanie zmienne w
         oparciu o WIBOR IM + marża banku).
       - Łączna prowizja od kwoty wypłaconego kredytu nie może być większa niż 1,0 %.
    Zamawiający nie dopuszcza innych dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i
    obsługą kredytu.

     • Automatyczne tworzenie i rozwiązywanie lokat overnight (pełne saldo rachunku bieżącego)
      oprocentowanie nie niższe niż  1,1 %
     • realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej oraz papierowej, w tym także
      wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników;
     • wydawanie wyciągów bankowych;
     • potwierdzanie stanu salda;
     • identyfikacja płatności masowych;
     • wydawanie blankietów do wypłaty gotówkowej;
     • dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych;
     • możliwość ograniczenia dostępu do bankowości elektronicznej w określonych dniach
       i godzinach;
     • szczegółowe i zróżnicowane (np. wprowadzanie, przegląd, edycja, zatwierdzanie) nadawanie
      uprawnień dla poszczególnych użytkowników bankowości elektronicznej w zależności
      od rodzaju przelewów (krajowy, zagraniczny, masowy, paczka itp.);
    • możliwość zlecenia poprzez system bankowości elektronicznej wypłaty gotówkowej z rachunku
      zleceniodawcy dla beneficjenta w każdej placówce na terenie kraju.
b. Pozostałe usługi bankowe:
    • wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii
      i zaświadczeń
c. Zapewnienie ciągłości obsługi bankowej przez Bank-oferenta. System ma obejmować instalację
    urządzeń i oprogramowania, przeszkolenie pracowników w zależności od potrzeb, zapewnienie
    prawidłowej pracy urządzeń (konserwacja, naprawa oprogramowania systemu). Zamawiający
    wymaga, aby bank oprócz dostarczenia odpowiedniego oprogramowania, jego instalacji
    i uruchomienia zapewnił również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające prawidłowe
    i bezpieczne użytkowanie systemu dla osób korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla
    podpisujących przelewy w systemie;
d. Bank ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie systemu bankowości elektronicznej po
    stronie Banku przed działaniem osób nieupoważnionych, przy czym Klient zobowiązany jest
    właściwie zabezpieczyć stacje robocze, nośniki kluczy podpisów elektronicznych, hasła i
    wszelkie kody identyfikacyjne w sposób uniemożliwiający przechwycenie ich przez osoby
    nieuprawnione;
e. Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat bankowych co najmniej za:
     • otwarcie i likwidację rachunku
     • za potwierdzenie salda i wyciągi banków
     • dostęp do operacji archiwalnych
     • dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych;
     • za przelewy dokonywane przez Zamawiającego pomiędzy rachunkami bankowymi
      prowadzonymi w banku prowadzącym obsługę bankową zamawiającego.
f. Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące
    kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji.
g. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej.

3.    Termin wykonania zamówienia
Okres wykonywania usługi 24 miesiące, tj. od dnia 1 października 2024r. do dnia 30 września 2027r.
4.    Ofertę należy złożyć do dnia 6 września 2024 r, do godz. 12:00